Баланс и финансовые операции

Баланс — это электронная касса клиники. Здесь хранится история всех денежных операций: расходы и приходы, по кассам и банковским счетам.

Где найти этот раздел?

В главном меню нажмите Финансы → Баланс. Либо в адресной строке наберите /balance.

Что я вижу на экране?

Панель фильтров (сверху)

Сверху расположена строка фильтров:

Фильтр По умолчанию Что делает
Направление «Все операции» Фильтрует по типу: Расход или Приход
Период «С [текущая дата минус 30 дней] — по [сегодня]» Показывает операции за выбранный период
Контрагент «Все контрагенты» Показывает операции только с выбранным контрагентом
Касса «Все кассы» Показывает операции только из выбранной кассы
Категория «Все категории» Показывает операции выбранной категории

Кнопки справа от фильтров

Кнопка Название при наведении Что делает
+ «Новая операция» Открывает форму создания новой финансовой операции
📥 «Импорт баланса» Позволяет загрузить выписку из банка
⟳ «Обновить» Перезагружает список операций

Таблица операций (внизу)

В центре — таблица со всеми финансовыми операциями:

  • Дата операции
  • Направление (приход/расход)
  • Категория (например, «Аренда», «Зарплата», «Материалы»)
  • Контрагент (кто платит/получает)
  • Сумма
  • Касса или банковский счёт

💡 Обновления в реальном времени: таблица автоматически обновляется, когда кто-то вводит операцию. Вам не нужно нажимать «Обновить».

Как создать финансовую операцию?

Пошаговая инструкция

  1. Нажмите кнопку + («Новая операция») в верхней панели.

  2. Откроется форма «Новая операция». Заполните:

    • Способ оплаты — выберите из списка:

      • Наличные
      • Банковская карта
      • Страховая компания
      • Банковский перевод
      • С личного счёта

    • Сумма платежа — введите сумму.

    • Направление — Приход или Расход.

    • Дата — дата операции (по умолчанию — текущая).

    • Касса или Банковский счёт — выберите, куда/откуда деньги. В зависимости от способа оплаты нужно выбрать либо кассу, либо счёт.

    • Категория — выберите категорию (например, «Закупка материалов», «Аренда»). Категории настраиваются в разделе Настройки → Категории финансовых операций.

    • Контрагент — кто является второй стороной операции. Если это новый контрагент, нажмите «Создать контрагента» и заполните карточку.

    • Комментарий — дополнительная информация (необязательно).

  3. Нажмите «Сохранить».

Результат

  • Операция появится в таблице баланса.
  • Сумма кассы или банковского счёта изменится.

Как импортировать выписку из банка?

  1. Нажмите кнопку 📥 («Импорт баланса»).

  2. Откроется окно импорта. Загрузите файл выписки из банка (обычно в формате Excel или CSV).

  3. Система распознает строки и предложит сопоставить:

    • Категорию операции.
    • Кассу/счёт.
    • Контрагента.

  4. Проверьте данные и подтвердите импорт.

Результат

  • Массово создадутся финансовые операции на основе загруженной выписки.

Как найти операцию за конкретный день?

  1. Нажмите на поле даты (период).
  2. Установите начало и конец на нужный день (например, 1 марта — 1 марта).
  3. Таблица покажет операции только за этот день.

Как найти все расходы на аренду за год?

  1. Направление — выберите «Расход».
  2. Период — установите с 1 января по 31 декабря текущего года.
  3. Категория — выберите «Аренда».
  4. Таблица покажет все операции по аренде за год.

Как создать нового контрагента?

Контрагент — это организация или частное лицо, с которым вы работаете (поставщик, арендодатель, партнёр).

  1. В форме создания операции нажмите «Создать контрагента».
  2. Заполните:
    • Название (ИНН/ФИО).
    • Тип (юридическое лицо, ИП, физическое лицо).
    • Контактные данные.
  3. Нажмите «Сохранить».
  4. Контрагент автоматически подставится в операцию.

Часто задаваемые вопросы

Q: Почему таблица пустая? A: Проверьте фильтры. По умолчанию показывается период за последние 30 дней. Если за этот период не было операций, таблица будет пустой.

Q: Как удалить ошибочную операцию? A: Откройте операцию, нажмите «Удалить». Удаление отменяет действие кассы/счёта.

Q: Можно ли изменить дату операции? A: Да, откройте операцию и измените дату. Изменения применятся к расчётам.

Q: Что такое «Категория»? A: Категория — это метка, которая группирует операции (например, «Зарплата», «Коммунальные услуги»). Категории помогают строить отчёты.

user-guide/balance